Inaangat ng mga analyst ang kanilang mga estimate sa kita para sa Home Depot (NYSE:HD) para sa taong ito at sa susunod, na nagpapakita na ang stock ay kaakit-akit para sa mga investor na nakatuon sa halaga. Ang HD stock ay kasalukuyang nakalista sa 21 beses ang kita nito, at ang libreng cash flow nito ay tumaas ng 80% taun-taon sa unang kalahati ng taon. Ito ang nagtulak sa stock na ito na ituring na isang kawili-wiling presyo sa kasalukuyang presyo nito na $319.73 kada share noong Setyembre 18.
Inaasahan ng mga analyst na ang average na kita kada share (EPS) ay $14.95 para sa fiscal year na magtatapos sa Enero 31, 2024. Gayunpaman, ang mga bagong data mula sa isang pag-aaral ng Seeking Alpha analyst ay ipinapakita na ang average na forecast ay tumaas sa $15.26 sa EPS para sa Enero 2024, na nagpapakita ng 2.0% na pagtaas sa mga estimate sa kita mula nang maglabas ng kamakailang kita ang kompanya. Sa kasalukuyang presyo ng stock, isinalin ito sa isang price-to-earnings (P/E) na multiple ng 20.95x para sa kasalukuyang taon.
Tingnan ang susunod na fiscal year na magtatapos sa Enero 2025, inaasahan ng mga analyst ang 6.2% na paglago sa EPS na may mga estimate na aabot sa $16.21. Ito ay naglalagay sa HD stock sa isang forward P/E na multiple ng 19.72x, na itinuturing na kaakit-akit para sa mga investor na nakatuon sa halaga.
Ipinapakita ng data ng Morningstar na ang average na forward P/E na multiple para sa nakalipas na limang taon ay 21x, na higit pang sumusuporta sa ideya na ang HD stock ay nasa territoryo ng halaga. Pinagpapalagay ng pagsusuri na ito na ang ekonomiya ng US ay hindi mararanasan ang isang resesyon sa susunod na taon at na ang bilis ng pagbili at renovasyon ng bahay ay lalago, marahil dahil sa desisyon ng Federal Reserve na ihinto ang mga pagtaas sa interes o kahit ibaba ang mga ito.
Bilang karagdagan, nag-aalok ang Home Depot ng disenteng dividend yield, kasalukuyang nasa $8.36 kada share taun-taon, na nagbibigay ng 2.61% na yield. Patuloy na itinaas ng kompanya ang dividend nito para sa nakalipas na 13 taon, at may posibilidad ng isa pang pagtaas sa dividend pagkatapos ng susunod na anunsyo sa Nobyembre. Sa isang 4% na pagtaas sa dividend, ang tinatantyang forward dividend yield ay 2.72%.
Maaaring isaalang-alang ng mga investor na naghahanap na kumita ng karagdagang kita mula sa kanilang mga HD stock holdings ang pagbebenta ng mga short out-of-the-money (OTM) na mga put option. Halimbawa, ang panahon ng pagpihit sa Oktubre 13 ay nagpapakita na ang $310 strike price put options ay nakalista para sa $2.21 kada kontrata. Sa pamamagitan ng short selling ng mga put na ito, maaaring potensyal na kumita ng 0.71% na kita ang mga investor.
Ang inaasahang taunang return para sa trade na ito, sa pag-aakala na ito ay uulitin nang 12 beses, ay 8.52%. Ang mga mas konserbatibong investor ay maaaring pumili na i-short ang mga put na $305 o $300 strike price, na naglalabas ng mas mababang kita at mga yield na 0.48% at 0.333%, ayon sa pagkakabanggit.
Sa kabuuan, tinitingnan bilang isang laro ng halaga ang stock ng Home Depot dahil sa mababang ratio nito ng P/E, kaakit-akit na yield, at ang potensyal para sa karagdagang kita sa pamamagitan ng mga estratehiya ng short-put na opsyon.